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澳门太阳集团城网址国际发展股份有限公司2016年度财务等重大信息
发布时间: 2017-08-02 16:23:24     作者:      来源:太阳集团网      点击次数:

一、企业基本情况

1、中文名称:澳门太阳集团城网址国际发展股份有限公司,简称:山焦国发

2、英文名称:Shanxi Coking Coal Group International Development Co., Ltd.

3、法定代表人:张文龙

4、注册地址:山西省太原市

5、注册资本:1亿元人民币

6、经营范围:

许可经营项目:煤炭批发经营;甲苯、焦油、苯、粗苯、煤焦沥青、甲醇、乙醇溶液、氢氧化钠溶液、氢氧化钠、硝酸、萘、杂酚、碳化钙、硫磺、二硫化碳、丁烯二酸酐【顺式】、蒽、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯胺、环乙酮、苯乙烯(抑制了的)、甲醛溶液、乙酸【含量大于80%】、甲醚、邻苯二甲酸酐、正丁醇、1,2—二氯乙烷、有机硅树脂、2-甲基-1-丙醇、石脑油、石油醚、苯酚、洗油、1-甲基萘、甲(苯)酚异构体混合物、2-甲(苯)酚、3-甲(苯)酚、4-甲(苯)酚业务;批发零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);

一般经营项目:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外;符合国家产业政策和市场需求的项目投资:焦炭、机电、化工(国家限制的除外)、燃料油、溶剂油、润滑油、蜡油(除危化品)、有色金属(国家专项审批的除外)、钢材、钢丝绳、橡胶制品、化肥、建材、生铁、矿产品的销售、矿用设备修理;机电设备的租赁;技术开发、信息咨询及服务;承办中外合资、合作及“三来一补”业务;汽车(小轿车除外)销售;废旧物资回收与销售、仓储;废弃电器电子产品回收(以上国家法律、法规限制经营的除外)。

7、办公地址:太原市滨河西路太阳集团双创基地12-14层

8、网址:http://www.gjfz.com

9、简介

澳门太阳集团城网址国际发展股份有限公司,是我国最大的炼焦精煤企业澳门太阳集团城网址公司的控股子公司,创立于1995年,注册资本1亿元人民币,业务领域涉及煤焦经销、矿产贸易、机电产品、信息技术、油品化工、物资利用、港口贸易、仓储服务、物流配送、国际商务等领域。

山焦国发拥有中华人民共和国商务部批准的成品油(燃料油)进口和国内成品油批发经营资质,是省内煤炭系统唯一具备该资质的企业,拥有境外平台香港公司,经营大宗产品国际转口业务,致力于国际贸易、国际金融、国际信息三个方面的发展。

山焦国发是澳门太阳集团城网址的机电设备进口唯一总代理、废旧物资再生利用唯一总经销、成品油唯一总供应、信息化建设唯一总代理,具备专业的业务操作经验,立足焦煤平台,对外实行社会化经营,市场化运作。

山焦国发秉承“诚实守信、廉洁高效、求真务实、干事创业“的经营理念,先后荣获了山西省“进出口先进企业”,中国对外贸易经济合作企业协会“全国外经贸质量效益型先进企业”、“全国外经贸质量效益型先进企业特别奖”、“诚信建设示范单位”等多项殊荣,是山西省税务机关评定的A级信用单位,并通过ISO9001国际质量体系认证。

山焦国发将紧紧围绕集团公司“11236”发展战略、“6789”年度行动计划和销贸联动的总要求,坚持依法治企,坚持创新发展,立足国际国内两个市场,优化产业布局,做实贸易转型,稳步巩固和拓展煤焦主营业务,充分挖掘和发挥集团公司“四个唯一”总代理和总经销的优势,持续推动和扩大进出口业务,切实发展实体业务和盈利业务,强化内控机制,严防经营风险,提高经济运行质量,打好“脱困增盈”攻坚战,推动公司健康稳定发展。

二、主要经营指标、会计数据和财务指标

(一)主要财务数据和财务指标

1、销售收入:累计销售收入完成154亿元,同比173亿元减少19亿元;比集团公司年度指标130亿元多完成24亿元,完成集团公司年度指标的118%。

2、利润总额:当期经营利润2096万元,加上历史遗留问题占用资金利息、处理库亏等因素,实现账面利润-2794万元,同比-11248万元减亏8454万元;当期比集团公司年度指标 50万元多亏损2844万元。

3、应收账款:13.51亿元,比年初16.36亿元减少2.85亿元。构成:外部单位7.81亿元,比年初10.47亿元减少2.66亿元;集团内部5.99亿元,比年初6.14亿元减少0.15亿元。

4、资产负债率:101.9 %,比年初100.73%升高1.17个百分点。

5、总资产报酬率:1.73%,同比-0.61%升高2.34个百分点。

6、总资产周转率:5.19次,同比 5.02次增加0.17次。

7、货款回收率:101.6%,同比98.97%升高2.63个百分点。

8、销售收入利润率:-0.18%,同比-0.65%升高0.47个百分点。

9、所有者权益:-5276万元,比年初-2301万元增加-2975万元。

10、存货:3.52亿元,比年初3.76亿元减少0.24亿元。

11、业务招待费实际发生269万元,同比208万元增加61 万元。

(二)审计报告摘要

山焦国发财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山焦国发2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

公司各股东出资时间均为2009年12月,出资方式均为实缴,具体出资额如下:

澳门太阳集团城网址5100万元;

澳门太阳集团城网址五麟煤焦开发有限责任公司600万元;

北京捷华科创数码科技有限公司400万元;

山西省平遥县金昌物资贸易有限公司400万元;

山西晓山实业有限公司200万元;

自然人股东共计3300万元。

四、董事、监事、高级管理人员任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

(一)董事、高级管理人员的任职情况(截止2016.12.31)

(二)监事基本情况(截止2016.12.31)

(三)高级管理人员年度薪酬情况

2016年,山焦国发班子成员正职税后平均收入为26.8万元;班子成员副职税后平均收入为19.8万元。

(四)员工收入水平

2016年度山焦国发人均工资为7万元。

五、董事会报告摘要

澳门太阳集团城网址国际发展股份有限公司建立有规范的现代企业制度,董事会依据《公司法》和《公司章程》规定行使职权。2016年工作报告摘要如下。

(一)董事会工作情况

按照股份制企业法人治理结构规范管理要求,认真落实“三重一大”事项党委会前置审议程序,增强董事会的决策机制,提高决策能力。2016年4月,太阳集团对山焦国发的班子进行了调整,变更和补充了公司董事和监事,完成了董事会换届工作。新一届领导班子在董事会的领导下,坚持问题导向,分析研判公司“内忧外患”经营现状,精心谋划,精准施策,提出了“拓展融资渠道,确保资金链不断;做实‘四个唯一’,确保传统业务正常开展;加大货款清收力度,确保工资正常发放;进一步优化贸易产业结构,持续发挥‘进出口外贸业务’品牌优势,全面推动公司脱困增盈、稳定发展”的经营工作思路。全年召开3次股东大会、20次董事会,依法依规审议经营、管理、机构、人事以及重大资金使用等“三重一大”事项,健全了议事规则,明确了党委会、董事会、股东大会、监事会在决策程序中的地位和作用。同时,对公司所属各子分公司的董事会、股东会和监事会工作进行常态化监督检查,对存在的问题及时督促整改,努力构建分工合作、协调运转、有效制衡的法人治理结构,确保各项经营活动依规合法运行。

(二)落实集团公司“668”行动计划及年度主要工作情况

1、坚守三条底线,强化制度建设保稳促效

因历史遗留问题影响,国发公司目前问题堆积如山,工作百端待举。面对求生存、保生存的责任和期盼,公司领导班子慎重研究、明确提出:确保公司“资金链不断、业务正常开展、工资正常发放”,既是公司“求生存”的三条底线,也是公司“保生存”的生命线,更是公司2016年应对危机、挑战困难迫切需要解决的首要任务。围绕三条底线,以严控风险、转变作风、促进发展为目的,制定下发《山焦国发风险防控体系及资产损失责任追究制度》、《山焦国发企业文化制度建设要点》、《关于进一步改进工作作风、严明工作纪律的规定》、《内控体系建设工作实施办法》、《应收款项法律风险防控实施方案》等一系列规章制度。强化责任追究做到事前防范、事中监管、事后总结。树立“公司兴亡,员工有责”的责任意识,积极营造员工与公司同呼吸、共命运、心连心、齐发展的工作氛围。结合公司实际,以“战危机、谋发展、渡难关”为主线,深入开展“提质增效、转型升级、改革创新”大讨论活动,全员参与,建言献策,公司上下坚定信心、提振精神,汇聚了求真务实、攻坚克难的智慧力量。

2、巩固传统主业,提升业务板块盈利水平

坚持“服务态度好、服务质量优、服务效果佳”工作理念,依托集团公司“四个唯一”政策优势,进一步做实焦煤内部市场进出口机电设备配件供应、成品油经销、废旧物资处置、信息化工程技术服务“四大板块”业务,实现利润2679万元;煤焦业务,积极拓展地方煤质资源,扩大供给规模,武钢、鄂钢、攀钢、鞍钢等长期合作客户的发运量稳定增长,年发运煤炭128万吨,实现销售收入5.13亿元。金属矿产业务,在价格倒挂、部分业务暂时停滞的不利形势下,主动出击拓展营销渠道,采用“借鸡生蛋”模式,借势而为与有资金实力的公司共同合作开拓新业务,寻求双赢。化工材料业务,以提质增效为重点,采取延长贸易产业链的业务模式,利用一笔资金投入撬动多笔关联业务,拓宽业务合作范围,辐射型增加业务收入,降低资金占用,提高资金利用率,形成多个利润增长点,实现业务稳定良性发展。“外采内供”业务,积极拓展地方资源,优化供应商保供职能,不断提高焦化市场“外采内供”煤炭资源集中度,稳中求进,为探索开辟焦化市场贸易业务获取信息、积累经验奠定基础。

3、拓展外贸业务,构筑公司发展坚实支撑

香港公司是国发公司主要的贸易产业支撑。香港公司发挥境外贸易和融资平台作用,创新“贸易+融资+服务”模式,依托银行授信,减少现汇资金使用,充分发挥资金占用少、结算周期短、利润率高、业务稳定、风险可控等优势,对促进国发公司提质增效意义重大。2016年,香港公司依靠自身努力,做实做优煤炭、矿石及有色金属和贸易代理的境内外进出口贸易业务,克服困难,取得了香港当地银行背对背授信的实质性突破。全年国发香港公司实现经营收入111.2亿元,其中外贸收入超过58亿元,实现净利润1200万元,为公司圆满完成集团公司下达的各项任务指标做出了突出贡献,成为太阳集团系统所属四个香港公司中实力最强、经营业绩最好的外贸公司。

4、加强资金管理,促进业务运行良性发展

加强目标预算管理,根据各部门的经营目标、业务开展情况确定具体的资金匹配额度,分解财务费用指标,制定严格的运行及考核办法,努力将资金向利润高、回款快的优质业务倾斜匹配。加大融资力度,千方百计向集团公司和银行争取贷款业务和政策扶持,年度续转贷十余次,努力化解资产负债率过高引发的断贷危机,全力以赴维护公司信誉,保障业务正常运转。加大陈欠款清收力度,成立清欠部,采取“一户一策”,定人员,定任务,定措施,全年累计清收陈欠款6342.79万元,收回遗留问题案件处置资金3395.73万元,避免损失500万元。积极探索盘活不良资产的新途径,资产管理公司与中国华融资产管理公司山西分公司达成山西焦炭龙源介休园区1.9亿元债权重整意向。加强内部经营工作防控体系建设,成立经营管理部,强化重要节点管控,明确业务专管职责,严格对合同制定、履约、落实过程的分析管控,及时指导、纠正、监督、管控各业务单位合同的兑现落实情况,有针对性地对回款率低、业务运行资金周转慢、可能造成应收账款增加等情况进行风险研判和预警,有效规避经营风险。规范付款审批流程,细化审批填报内容,实行“款、货、票”专人跟进,提高业务平稳运行质量,确保资金流无风险。

5、加强党的建设,凝聚发展合力破危度困

加强思想建设,坚持中心组学习制度,注重聚焦实践,学以致用,引导党员干部自觉增强“四个意识”,始终与集团党政在思想上保持一致,行动上同步落实。加强班子建设,严格执行民主集中制,落实“三重一大”决策制度,以程序依规合法确保公司各项决策科学民主。加强干部管理,坚持党管干部的原则,规范和倡导“以上率下、上行下效”工作作风,明确“有为激励、容错免责、失职问责”工作导向,给干事者鼓劲,为担当者撑腰,让有为者有位,真正使各级领导干部成为推动公司发展的坚强力量。加强人才队伍建设,根据工作实际定编定岗定员,合理配置人力资源,持续推进全员教育培训,全年开展员工培训33期740余人次,对32名转岗员工进行为期一个月的素质教育集中培训,对公司122名普通员工进行“德、勤、绩、能、学”全面考核,促进员工队伍的技能素质和能力水平提升。加强作风建设,制定出台“八不准”作风新要求,以硬规定促进作风软环境的持续优化。深化廉洁建设,严格执行党风廉洁 “一岗双责”制度,全面推进“两个责任”落地生根。围绕5个方面27项整改任务进行巡视整改“回头看”,按期完成整改任务11项,配套制定和完善制度11个,其余16项均在持续整改中。深入开展“两学一做”学习教育,对照方案,逐月落实任务清单。结合公司实际,围绕“作风建设、提质增效、廉洁从业、国企改革”四个主题开展学习研讨。加强文明创建,举办猜灯谜、主题征文、公开演讲和知识竞赛等团体活动,陶冶职工情操,丰富员工文化生活。积极开展“送温暖、献爱心”活动,年中公司领导带头为一名身患重病的员工进行募捐活动,尽最大努力给予他生活上的帮助和精神上的支持,使其感受到组织的温暖和企业的关怀。

六、重大事件

(一)重大决策

1、山焦国发2016年工作报告;

2、山焦国发2015年经营情况和2016年经营计划报告;

3、变更公司董事、监事、参控股单位董事;

4、选举董事长、副董事长,聘任总经理、总会计师,解聘副总经理。

5、修改公司章程;

6、山焦国发在各大银行的贷款、授信及担保;

7、出台了《山焦国发2016年绩效考核方案》。

8、青岛公司和天津公司名称变更。

(二)公司班子成员任免情况

2016年4月28日,张文龙任山焦国发副董事长、党委副书记、总经理(法定代表人),免去朱成江副董事长、党委副书记、总经理职务;阎永亮任山焦国发总会计师,免去王占明总会计师职务。

2016年8月18日,张文龙任山焦国发董事长(法定代表人)、党委副书记、总经理,免去王建华董事长职务;免去宋铤副总经理职务。

(三)利润分配

2016年度未进行利润分配。

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

(一)2016年度财务预算执行情况

2016年累计销售收入完成154亿元,比年初预算130亿元多完成24亿元。

2016年累计实现利润-2794万元,比年初预算50万元多亏损2844万元。

(二)2017年度财务预算主要指标

2017年预计完成销售收入120亿元,利润10万元。

八、企业履行社会责任情况

(一)经济责任

2016年累计销售收入完成154亿元,利润-2794万元,上缴各类税费共计3085.52万元。

(二)安全责任

2016年,公司深入贯彻落实科学发展观,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立“收入是基础,利润是根本,安全是前提,管控是保证”的安全理念,紧紧围绕公司“调整贸易结构、突出主营业务、坚持三个并重、促进四个发展”的工作思路,强化“安全是企业立命之本”的安全意识,努力构建安全工作长效机制,抓防范,保安全,在安全制度建设、经营风险防控、安全绩效考核、日常监督检查和宣传培训教育做了大量的工作,全年无责任事故发生,有效的促进了安全发展。

(三)廉政责任

山焦国发高度重视党风廉政建设,认真执行中央八项规定,对“四风”问题严厉自查自纠,组织群众路线教育实践“回头看”,大力倡导厉行勤俭节约作风,认真组织开展“反腐倡廉教育宣传月”活动,严格执行了新任干部廉洁谈话制度、“五谈三访”制度,全年无政治安全问题发生。

(四)未来展望

近几年来,国发公司的经营情况困难,但在全体干部员工的努力下,实现了平稳发展。在下一步的工作中,我们将总结经验教训,用好太阳集团的政策支持,争取其他股东的支持和配合,发动干部员工,积极开辟市场,向市场要业绩,向市场要效益。我们坚信,在各位股东的大力支持下,在集团公司的领导下,在公司上下齐心努力下,山焦国发一定会攻坚克难,突破重围,为集团公司和各位股东交一份满意的答卷,为太阳集团建设新型能源大集团做出应有的贡献。

九、大额资金运作

(一)重大融资

除了年度续贷额度,没有新增贷款。

(二)年度对外捐赠情况

(三)境外投资等非日常经营性资金运作情况

截至2016年底,山西国发在香港共投资设立的一个子公司,为:澳门太阳集团城网址国际发展股份(香港)有限公司,出资1222.4万港币,100%控股。

十、职工权益维护

(一)全年劳动合同签订数

2016年度新签和续签劳动合同11人,劳动合同签订率、备案率、从业人员培训率、参加社保率、劳动用工年险率都为100%。

(二)集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况。

1、公司年初在职工大会上签订集体合同和工资专项集体合同,并严格按照合同内容执行。

2、公司根据实际情况定期与员工签订和续签劳动合同,在册人员与集团公司签订劳动合同,劳务派遣人员与太原市人才市场签订劳动合同,本着同工同酬的原则,按照劳动法执行。

(三)劳动保护及职业病防治

由于公司没有地面作业,职工均是在写字楼中工作,没有劳动防护用品的配备发放。

对于职业健康检查,安排员工在美年大健康体检中心进行了年度健康体检定。

(四)人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况。

1、公司没有自主招人的权力,人才引进和职工招聘都是集团下派人员。

2、专业技术职称评定是在各部门上报之后,提交公司党政联席会研究决定。

3、公司按照培训计划,根据实际需要,定期和不定期的组织员工培训,从各个方面加强员工的能力,提高素质。

(五)安全工作开展情况

1、加强培训教育。利用公司内部视频系统,组织全体干部员工观看“安全生产月”主题宣传片和集团公司制作下发的重大事故案例警示教育片,组织体讨论,剖析问题、分析原因、总结教训和探索规律,不断增强员工安全生产意识、提高安全防范素质。

2、加强宣传引导。充分利用公司公共区域宣传栏和网络平台,向干部员工宣传法律法规、方针政策、安全常识、各项重点工作任务和制度措施,让员工警钟长鸣,时刻牢记,筑牢防线。

3、组织应急演练。组织办公区全体干部员工开展了一次安全应急逃生演习,模拟在火灾突发情况下的自救逃生,包括指挥协调、通讯联络、疏散引导、灭火救灾、安全救援、医疗救护和高层逃生自救等项目。

4、组织安全排查。每季度定期组织一次安全隐患大排查,检查安全责任制的建立和完善情况,事故隐患的整改情况,消防灭火器材和设备的完好情况,用电设备和电线线路完好情况,公司硬件设施的管理措施落实情况,各种值班登记制度的落实情况,公司车辆的安全管理情况,机房安全运行情况,对员工安全箱安全自救用品进行更新。

(六)工会工作情况概述

1、加强民主管理,构建和谐劳动关系

年初,我们召开了全体职工大会,公司所有员工参加了大会,并积极参与到公司的经营发展工作中,真正体现员工主人翁的地位。职工大会中的报告,我们通过公司内网等形式,让全体员工讨论,职工大会召开前,我们对会议的议程、内容进行反复的研讨和敲定,确保能够体现广大职工的根本利益,对职工代表大会的提案进行征集、整理,把涉及制度建设、人才队伍建设、职工工资、福利等群众关心的热点问题如实报告职工代表大会。在大会上,续签了公司《集体合同》,签订了《女职工特殊权益保护专项集体合同》和《工资集体合同》。《工资集体合同》的签订,健全了员工工资共决机制、正常增长机制和支付保障制度。

2、关爱员工,深化维权帮扶送温暖工程

经常了解家庭生活、工作有困难的员工,并及时解决员工的后顾之忧,公司领导时常与员工交流交心,了解员工的性格、特长和思想状况,倾听员工的呼声和建议。公司通过节日慰问,让员工实实在在感受到公司关心。今年,利用重大节日走访慰问的契机,对公司困难员工、生病员工、业务骨干及驻外员工发放慰问金。“三八”妇女节期间,对优秀女工进行了表彰,并为其余女员工发放了纪念品。继续为在岗员工办理了“大病医疗互助金”。“六一”儿童节,为独生子女发放了纪念品。关怀员工身体健康,定期安排员工体检,建立了员工体检档案,落实带薪休假制度,进一步营造出和谐发展氛围。

3、丰富员工业余文化生活,提高员工身体素质

公司组织员工每天上午进行工间操活动,培养员工集体主义精神,为增强组织纪律性发挥重要作用。每月组织羽毛球、乒乓球、篮球等活动,积极参加集团公司组织的各类活动,并与兄弟单位共同组织一些有益比赛。通过比赛,提高了员工身体素质,增强公司凝聚力,加强内部沟通,进一步激发了员工参加文体活动的自觉性和积极性。


澳门太阳集团城网址国际发展公司

2017年7月25日


责任编辑:刘婧

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